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          公司強化財務管理決戰四季度

          作者:王鈺    文章來源:本站原創    更新時間:2018/10/23

          市委市政府在全市經濟形勢會議上對我市經濟形勢進行分析后,提出了“決戰四季度,奮力保目標”的行動口號,公司黨委會、辦公會都進行了具體傳達和部署。財務專班人員對照目標任務主動作為,強化財務管理,為公司決戰四季度提供保障。

          聚焦城市建設資金保障。一方面,財務人員積極與投資科、工程科、園區科對接,對外與園林、市政、城管、工業園等部門加強溝通,統計好第四季度及春節前資金需求,提前謀劃資金來源,審核工程款資料,為年度工程款、農民工工資資金兌付提供保障。另一方面,強化棚改項目資金保障,在用好用活貸款資金的基礎上,積極向財政、房管部門爭取專項資金,及時督促各項目用款。

          聚焦債務風險防范化解。一是積極對接財政、國土等部門結算土地出讓金。土地出讓金是目前化債的重要資金來源之一,公司全員抓供地,成立了工作專班,積極跟進對接地塊,針對已掛牌出讓土地,確保資金及時結算回公司。二是建立債務預警臺賬按時還本付息。公司債務規模大,目前每季度還本付息近10億元,財務人員按貸款項目逐筆登記臺賬,監測每筆貸款到期日,對于快到期的還本付息項目提前報告并謀劃資金來源,確保公司信譽。

          聚焦自主經營水平提升。一是各子公司的經營工作穩步推進,財務專班每季度為子公司提供財務報表及分析,將報表數據與年終考核數據、上年同期數據進行對比,查找差距原因,為年底完成目標考核提供數據參考,為子公司發展建言獻策。二是向控股公司、參股公司發函,要求提供當年的審計報告及向股東分配利潤,及時收回投資收益。三是向借款單位催收借款,要求借款單位年底及時歸還借款及按合同支付借款利息,實現資金安全及效益。

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